58
Array ( )
Контакты
в регионах
Контакты в регионах
Свернуть
РоссияМосква тел: +7 (495) 223-27-93 e-mail: info@intalev.ru
РоссияНовосибирск тел: +7 (383) 203-53-95 e-mail: info@intalev-siberia.ru
УкраинаКиев тел: +38 (044) 537-74-11 e-mail: sales@intalev.com.ua
КазахстанАлма-Ата тел: +7 (727) 311-07-96 e-mail: info@intalev.kz
+7 (495) 223-27-93
info@intalev.ru
Услуги
Компания
Напечатать
/
/
/ Управление денежными средствами

Автоматизация платежного календаря

Если перед вами стоит задача повысить ликвидность и платежеспособность предприятия или отдельных бизнесов, обратите внимание на то, каким образом ведется работа с денежными средствами. Можете ли вы полноценно планировать, контролировать и анализировать ход денежных потоков?

Мы помогаем финансовым службам и корпоративным казначействам создать единую автоматизированную систему управления денежными средствами и реализовать механизм платежного календаря. Благодаря чему, в разы повышается качество планирования, прогнозирования и исполнения бюджета движения денежных средств, а управление денежными средствами становится частью системы оперативного контроллинга финансовой деятельности предприятия.

Платежный календарь позволяет:

  • Создать платежную дисциплину и повысить прозрачность операций с деньгами;
  • Управлять ликвидностью и платежеспособностью;
  • В реальном времени согласовывать платежи, учитывая состояние взаиморасчетов и наличия остатков по бюджету;
  • Предоставлять руководству оперативные и достоверные данные о платежах и состоянии взаиморасчетов с контрагентами;
  • За счет унификации процесса согласования эффективно организовать работу сотрудников.

Говорит финансовый директор ООО «НОВЭКС» (ведущее в Алтайском крае предприятие оптовой и розничной торговли хозяйственными товарами) Ю. С. Максимова: «Высокая зависимость от руководителей подразделений и отсутствие инструментов для управления платежеспособностью приводили к нарушению финансовой дисциплины. То есть заявки на оплату подавались с нарушением сроков и в обход регламента, соблюдение лимитов слабо контролировалось. И как результат — нарушение условий оплат или незапланированные переплаты… Качественное улучшение системы управления отразилось и на финансовых результатах компании…» В марте 2010 г. в ООО «НОВЭКС» была внедрена система управления финансами на базе «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент». Товарооборот «НОВЭКС» в 2010 г. вырос на 30% по сравнению с предыдущим. Был открыт 21 новый магазин, в том числе первые торговые точки в Томской области. На сегодняшний день сеть состоит из 91 магазина. Количество сотрудников в 2010 г. увеличилось с 1500 до 1900 человек.

Возможности и эффекты автоматизации платежного календаря на платформе «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент»

  • Платежный календарь
  • Интеграция с договорной работой
  • Управление задолженностью
  • Автоматизация заявок. Вы сможете в автоматическом режиме выполнять процедуры подачи, согласования, утверждения заявок на денежные средства, а также выполнять проверки на лимиты по различным признакам: бюджету, договорам, контрагентам, центрам ответственности, проектам и так далее
  • Автоматический контроль лимитов. Механизм лимитирования позволяет самостоятельно устанавливать, по каким аналитикам, с какой периодичностью необходимо контролировать либо пропускать лимиты.
  • Документы-основания. К заявке прикрепляется электронная копия документа-основания, хранящаяся в электронном архиве. Такая особенность позволяет быстро и удобно просматривать необходимую информацию.
  • Реестр платежей. Для исполнителей, казначеев и финансовых контролеров предусмотрена возможность настройки электронных форм заявок, отчетности о ликвидности и сводных реестров платежей. Программа подсказывает оптимальные решения, исходя из параметров кредитов, требований по оборотам, остаткам на счетах.
  • Централизация денежных средств филиалов. Благодаря платежному календарю холдинги имеют возможность создавать де-факто внутренний централизованный расчетно-кассовый центр. В управляющей компании видны все остатки денежных средств, которые передаются на оплату в банки.
  • Взаимоотношения с банками. Некоторые платежи могут списываться безакцептно: заработная плата, налоги, проценты по кредитам и так далее.
  • Исключение человеческого фактора. Платежный календарь позволяет автоматизировать процесс управления денежными средствами: от формирования заявок до проверки и уточнений управленческих аналитик.
  • Управленческий факт на основе утвержденных заявок. Для целей оперативных отчетов Данные по движению средств могут формироваться как на основе совершенных платежей, так и на основе утвержденных заявок.
  • Процесс не завершается осуществлением платежа. После осуществления выплат процесс заявки не заканчивается, давая возможность заявителю представить документы в бухгалтерию, а бухгалтеру – проверить данные.


В системе «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» имеется модуль электронного документооборота, который позволяет сохранять весь архив договорной работы.

  • Автоматическое планирование расходов. Для каждого договора можно указывать финансовую аналитику: лимит расхода на период, принадлежность к ЦФО, график погашения и так далее. В таком случае его заключение автоматически формирует проводки в бюджетах предприятия. В системе осуществляется согласование, последующее хранение договоров и управление финансами.
  • Проверка и лимитирование выплат в разрезе договоров Договор, размещенный в электронном архиве, является важной управленческой аналитикой. С его помощью можно контролировать задолженности, выплаты контрагентам и управлять начислениями.

  • Контроль дебиторской и кредиторской задолженности. С помощью платежного календаря вы сможете автоматически получать оперативную отчетность об их состоянии задолженностей, с учетом возможности погашения ее различными способами.
  • Сбор задолженностей. Используя систему напоминаний, реализованную в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент», вы сможете контролировать процесс погашения дебиторской задолженности. Настройка автоматической реклассификации проблемной задолженности по заданным признакам поможет сориентировать пользователей на случаи, требующие повышенного внимания.

Закажите презентацию услуги

CAPTCHA