58
Array ( )
Контакты
в регионах
Контакты в регионах
Свернуть
РоссияМосква тел: +7 (495) 223-27-93 e-mail: info@intalev.ru
РоссияНовосибирск тел: +7 (383) 203-53-95 e-mail: info@intalev-siberia.ru
УкраинаКиев тел: +38 (044) 537-74-11 e-mail: sales@intalev.com.ua
КазахстанАлма-Ата тел: +7 (727) 311-07-96 e-mail: info@intalev.kz
+7 (495) 223-27-93
info@intalev.ru
Услуги
Напечатать
/
/ Отзывы клиентов

узнать больше
об этом проекте Узнать больше об этом проекте

История успеха

Единая Европа-Холдинг
Михаил Кудрявцев, Директор по экономике и финансам.

«...Финансовый контроль поднялся на новый качественный уровень, возникла реальная экономия затрат... »

Читать

ВИСАНТ
Сергей Бондарев, Член Правления.

«...Для нас было важно комплексное предложение по постановке системы стратегического управления... »

Читать
Все отзывы

Автоматизация операционной деятельности бэк-офиса для компании КУА «ОТП Капитал»

Автоматизация операционной деятельности бэк-офиса для компании КУА «ОТП Капитал» Автоматизация операционной деятельности бэк-офиса для компании КУА «ОТП Капитал» Автоматизация операционной деятельности бэк-офиса для компании КУА «ОТП Капитал»
ОТП Капитал

ООО «Компания по управлению активами «ОТП Капитал» создана в 2007 г. и стала вторым после ОТП Банк представителем OTP Group в Украине.  

Компания предоставляет широкий спектр инвестиционных услуг высокого качества, как корпоративным клиентам, так и частным лицам и является одной из лидеров рынка совместного инвестирования. Под управлением КУА «ОТП Капитал» находится более пяти публичных инвестиционных фондов, а также открытый негосударственный пенсионный фонд. Суммарный объем активов под управлением составляет более 160 млн. грн.

Динамичное развитие и рост масштабов бизнеса ООО «КУА «ОТП Капитал», стали основными предпосылками к необходимости оптимизировать и автоматизировать основные процессы компании, структурировать учетные данные в единой информационной базе, а также сделать информацию, поступающую в базу, доступной и полезной для всех пользователей: специалистов бэк-офиса, бухгалтерии, менеджеров фронт-офиса, управляющих инвестиционными портфелями, генерального директора. Для управления бизнесом и своевременного принятия решений, Топ-менеджменту необходимо оперативно получать качественную (соответствующую внутренним процедурам и законодательным нормам Украины) отчетность на основании введенной информации, а также предоставлять отчетность  в контролирующие и фискальные органы.

При поиске партнера для решения вышеуказанных задач, ООО «КУА «ОТП Капитал» в первую очередь оценивала наличие положительного опыта по внедрению подобных проектов. В результате анализа рынка предложений, партнером проекта был выбран украинский офис ГК ИНТАЛЕВ.

Проект стартовал в 2011 г, состоял из 14 этапов.  

В ходе работ по проекту, были автоматизированы основные процессы бэк-офиса. Продуктом для автоматизации была выбрана конфигурация «1С: Управление торговым предприятием для Украины».

На данный момент внедренная система  позволяет:

  • Вести полноценную и достоверную информацию по справочным данным: «Организации», «Контрагенты», «Договора контрагентов», «Банковские счета своих организаций и контрагентов», «Счета в ценных бумагах своих организаций и контрагентов», «Ценные бумаги» и прочие служебные классификаторы;
  • Вести финансовый мониторинг своих организаций и контрагентов;
  • Создавать договора, вести реестр договоров, распечатывать договора по заданным шаблонам, хранить скан копии договоров в электронном архиве документов;
  • Формировать справку об актуальных ценах на ценные бумаги ИСИ;
  • Автоматически формировать разовые заказы на размещение и выкуп ценных бумаг фондов собственного выпуска;
  • Вести учет операций по размещению и выкупу ценных бумаг фондов собственного выпуска;
  • Автоматически загружать результаты непрямых продаж ценных бумаг фондов собственного выпуска;
  • Формировать тикеты на заключение договоров, на операции по покупке / продаже / блокировке / разблокировке ценных бумага и операциям по денежным средствам;
  • Оформлять сделки: формировать договора, распоряжения Хранителю / Депозитарию;
  • Вести учет операций по движению ценных бумаг;
  • Рассчитывать начисленные проценты по банковским депозитам;
  • Проводить переоценку ценных бумаг ИСИ и НПФ, согласно норм действующего законодательства;
  • Автоматически загружать данные о биржевых курсах, спрэдах, объемах торгов, листинг, биржевой список из файлов предоставленных УАИБ и биржами УБ, ПФТС, Перспектива;
  • Рассчитывать стоимость чистых активов ИСИ и НПФ, согласно действующих норм законодательства;
  • Рассчитывать вознаграждение КУА (ежедневно, ежемесячно, ежегодно);
  • Вести учет активов НПФ, которые находятся в управлении Администратора НПФ;
  • Автоматически рассчитывать on-line лимиты;
  • Автоматически получать отчетность по on-line и off-line лимитам;
  • Формировать печатные формы отчетности для подачи в ГКЦБиФР и УАИБ (согласно норм Положений 201, 216, 339, 340, 520, 3, 487, 1100);
  • Формировать электронные файлы в формате dbf для подачи отчетности в ГКЦБиФР и УАИБ;
  • Выгружать данные учетной системы в программу подачи отчетности на базе MS Access;
  • Формировать ежедневную отчетность по СЧА фондов для сотрудников фронт-офиса;
  • Формировать оперативную отчетность по остаткам и движению ценных бумаг, по структуре активов фондов, по доходности активов ИСИ и прочие отчеты.

В результате реализации проекта, компания ООО «КУА «ОТП Капитал» получила единую учетную систему, охватывающую все уровни управления (оперативный, бухгалтерский, налоговый), в которой формализованы и автоматизированы основные бизнес-процессы деятельности, и определена единая точка входа первичной информации. Благодаря комплексности, система позволяет менеджменту разных подразделений получать своевременную и достоверную отчетность, а за счет внедрения механизма обмена данными с системой подачи отчетности УАИБ, исключена необходимость повторного ввода информации для подачи обязательной отчетности в ГКЦБиФР тем самым существенно экономя рабочее время.

Благодарим команду ГК ИНТАЛЕВ: Ольгу Хуповец, Олега Дещенко, Юрия Больбуха за качественно выполненную работу и завершение проекта в запланированные сроки.
Array ( [!ID] => 24406 [=PROPERTY_INDUSTRY] => Array ( [0] => 87 ) )

Другие отзывы из сферы «Финансы и страхование»