Постановка и автоматизация системы управления финансами на базе «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» в ПАО «Укртранснефть»

Публичное акционерное общество «Укртранснефть» создано в 2001 году на базе ГАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба» и ГАО «Приднепровские магистральные нефтепроводы» (в настоящее время - филиалы Общества) с целью оптимизации работы нефтетранспортной системы Украины и внедрения единой политики в этой области. В состав ПАО «Укртранснефть» входят филиалы: «Магистральные нефтепроводы «Дружба», «Приднепровские магистральные нефтепроводы» и «Южные магистральные нефтепроводы».

ПАО «Укртранснефть» ставит перед собой цели общенациональной важности, необходимые для развития украинского нефтегазового комплекса:

• увеличение объемов транспортировки нефти магистральными нефтепроводами;
• обеспечение надежного и бесперебойного транспортирования нефти как на нефтеперерабатывающие предприятия Украины, так и транзитом европейским потребителям;
• обеспечение надежного функционирования и комплексного развития национальной нефтетранспортной системы путем реализации перспективных инвестиционных проектов.

Оценивая перспективы достижения своих стратегических целей, руководство ПАО «Укртранснефть», определило следующие проблемные участки и необходимость перестройки определенных систем:

• Необходимость в едином информационном пространстве для всех подразделений компании;
• Необходимость актуализации регламентов относительно финансовой структуры, бюджетного планирования, управленческой учетной политики компании;
• Необходимость автоматизации процессов бюджетного планирования, согласования и утверждения платежей;
• Необходимость автоматизации процесса регистрации и согласования договоров;
• Необходимость оперативной консолидации плановых данных по всем подразделениям компании, минимизация времени и затрат на получение консолидированного отчета по движению денежных средств;
• Отсутствие должного контроля осуществления платежей, остатков денежных средств по удаленным подразделениям;
• Необходимость оперативной перепланировки очередности платежей;
• Необходимость управления компанией на основе план\фактной отчетности по движению денежных средств ежедневно.

Было проведено исследования рынка предложений комплексных услуг по постановке и автоматизации бюджетного управления, отобраны несколько компаний решающих вышеназванные задачи, среди которых проведен тендер. По совокупности показателей соответствия требованиям «Укртранснефть» выбрано решение от ГК «ИНТАЛЕВ» - программно-методический комплекс «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент».

В конце 2011 г. ГК «ИНТАЛЕВ» и ПАО «Укртранснефть» начали совместный проект по «Постановке и автоматизации системы бюджетного планирования движения денежных средств и согласования и утверждения платежей в системе «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент».

Для достижения поставленных целей, проект был разделен на несколько функциональных областей.

Реализация Бюджетного планирования позволила получить следующие результаты:

• разработан управленческий план счетов, аналитики, перечень хозяйственных операций управленческого учета;
• настроена модель управленческого учета;
• настроены формы для внесения плановой информации, автоматизирован бизнес-процесс для внесения корректировок в уже принятый бюджет;
• в системе настроены консолидирующие отчеты (Бюджет движения денежных средств) и функциональные бюджеты;
• настроен бизнес-процесс для утверждения договоров, утвержденные договора автоматически резервируют для себя сумму в бюджете;
• результаты работ формализованы в регламентах:
  • Положение о системе финансово-хозяйственной деятельности,
  • Положение о бизнес-процессе планирования бюджета движения денежных средств на год,
  • Положение о бизнес-процессе регистрации и согласования договоров.

В ходе выполнения блока Платежный календарь были получены следующие результаты:

• разработано Положение о бизнес-процессе утверждения заявки на выплату денежных средств;
• автоматизирован бизнес-процесс утверждения заявки на движение денежных средств, настроены формы и автоматическое формирование реестров платежей;
• настроен механизм лимитирования платежей, механизм формирования графика платежей;
• настроено автоматическое формирование платежных поручений на основании утвержденных заявок на выплату;
• настроена интеграция с клиент-банком с одновременным отражением фактического движения денежных средств в управленческой отчетности по всем подразделениям;
• формируется месячный бюджет движения денежных средств на основании утвержденных заявок на движение денежных средств;
• формируется отчетность о выполнении годового и месячных бюджетов движения денежных средств по всем подразделениям.

На сегодняшний день процесс бюджетного планирования денежных средств налажен во всех филиалах «Укртранснефть», система запущена в промышленную эксплуатацию.

В результате внедрения программного продукта «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» существенно сократились сроки планирования, за счет оптимизации процесса ввода и обработки необходимых для отчетностей данных.

Автоматическая проверка заявок на нахождение в бюджете значительно упростила и ускорила работу по проверке и утверждению заявок. Вместе с автоматизацией процесса создания платежных поручений, это существенно повлияло на эффективность процесса совершения платежей.