Организация централизованного казначейства

• Планирование лимитов платежного календаря
• Создание взаимосвязи с договорами в части графиков платежей
• Работа с заявками, включая проверку на лимиты
• Контроль согласования заявок с оповещениями о поставленных и просроченных задачах
• Бюджетный контроль
• Контроль обоснований оплаты заявок
• Работа с многоуровневыми реестрами платежей, как внутри одной организации, так и на уровне Группы Компаний
• Создание платежных документов на основании утвержденных заявок
• Интеграция с банк-клиентом
• Формирование платежного календаря on-line
• Контроль остатков по расчетным счетам и кассам
• Расчет потребности в денежных средствах
• Управление кредитами, депозитами
• Контроль процессов внутригрупповых операций и консолидации отчетности Группы
• План/Фактный анализа БДДС

Централизованное казначейство решает следующие основные задачи:

• Планирование и контроль исполнения оперативного БДДС
• Обеспечение контроля за процедурой согласования и утверждения выплат денежных средств
• Обеспечение контроля финансовых операций и состояния денежных средств предприятия
• Принятие управленческих решений на основании оперативных данных о платежах

Этапы работы

• Предпроектный анализ
• Анализ/Разработка методологии и регламентов процессов управления денежными средствами
• Настройка программного продукта в соответствии с разработанной методологией и регламентами
• Обучение, запуск системы в опытную и промышленную эксплуатацию

Мы профессионалы своего дела: