Постановка и автоматизация бюджетного планирования, управленческого учета и отчетности по стандарту РСБУ в ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

Справка о компании-заказчике

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» — российская компания, разработчик инфокоммуникационных технологий и системный интегратор для операторов мобильной и фиксированной связи. Компания является дочерним предприятием STROM Telecom. Чешская S TROM Telecom – 100% дочерняя компания ОАО "СИТРОНИКС". Входит в бизнес-направление "СИТРОНИКС"

Телекоммуникационные решения". Компания разрабатывает, совершенствует и поставляет на рынок современные комплексные решения по автоматизации бизнеса. Ключевая специализация "СИТРОНИКС Телеком Солюшнс" - поддержка операторов сотовой и коммутируемой связи.

Компания предлагает свыше 20 систем и продуктов, среди которых, платформы для интеллектуальных сетей /IN/, центры обработки вызовов /Сall Сentrе/, транзитные станции, биллинговые системы, системы CRM, решения для сетей следующего поколения /NGN/ и др. Общее количество абонентов, пользующихся технологиями компании "СИТРОНИКС Телеком Солюшнс", составляет более 45 млн. человек в России и за рубежом.

Многолетний успешный опыт использования новейших технологий и индивидуального подхода к нуждам каждого заказчика подтверждает гарантии адаптивности выпускаемых решений к самым уникальным требованиям заказчиков.

Для обеспечения требуемого качества SITRONICS Telecom Solutions успешно взаимодействует с западными партнерами, в том числе HP, Microsoft, Oracle, Cisco и др.

Компания SITRONICS Telecom Solutions выступает активным участником российских и международных Ассоциаций, Конгрессов и других организаций, определяющих межкорпоративную политику в соответствующих бизнес-областях.

"СИТРОНИКС Телеком Солюшнс" является членом следующих организаций:

• АМККТ – Ассоциация «Международный Конгресс Качества телекоммуникаций.
• АДЭ – Ассоциация документальной электросвязи.
• ГИСА – Межрегиональная общественная организация содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг.

История взаимоотношений

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» является одним из крупнейших клиентов «ИНТАЛЕВ» в области консалтинговых продуктов и услуг. Проект является вторым в отношениях между ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» и «ИНТАЛЕВ». В ходе первого проекта по GAAP в ОАО «СИТРОНИКС», ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс», принимавшая участие в проекте, заказала услуги по постановке бюджетирования и управленческого учета в соответствии с РСБУ.

Для построения более эффективного механизма бюджетирования и управленческого учета были определены необходимые этапы дополнительного проекта для операционной компании.

Цель проекта

Целью второго проекта в компании ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» являлась постановка бюджетирования и управленческого учета в рамках компании. Необходимо было разработать понятную структуру планирования и анализа фактической деятельности предприятия. Целями любого проекта автоматизации также являются минимизация затрат и максимизация прибыли.

В ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» главной целью проекта стало построение эффективного инструмента управления – бюджета, который основывается на базе грамотно организованного финансового учета и достоверных данных.

Общей целью проекта является бюджетное планирование, учет и отчетность по стандартам РСБУ.

С технической точки зрения данный проект предполагает внедрение программного продукта «ИНТАЛЕВ:2005» и все описанные этапы работ составлялись применительно к этой версии программного продукта.

Особенности проекта

Отличительными особенностями данного проекта является то, что:

• проект проводился совместно с завершением проекта по постановке GAAP в группе компаний ОАО «СИТРОНИКС»;
• была настроена вторая модель учета (второй управленческий план счетов);
• на основании вводимой плановой информации, формировались данные и для управленческого учета по стандартам РСБУ, и для контура GAAP ;
• фактическая бухгалтерская информация трансформировалась в управленческом контуре с необходимой детализацией и аналитикой.

Результаты проекта

• Компьютерная модель в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный навигатор», описывающая все аспекты системы бюджетирования, учета и отчетности по стандарту РСБУ.
• Разработан пакет регламентных документов, отражающих методологию бюджетирования, учета и отчетности по стандарту РСБУ в ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»:
  • Положение о финансовой структуре;
  • Положение о планировании;
  • Положение о бюджетах;
  • Учетная политика ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»;
  • Положение об анализе.
• Ввод плановых данных в «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы» и формирование отчетности по стандартам РСБУ.
• Данные по фактическому исполнению бюджета автоматически поступают из бухгалтерского и оперативного контуров.
• Формирование отчетности в «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы» по стандартам РСБУ.
• Обучение сотрудников заказчика с возможностью последующего самостоятельного изменения модели учета и внедрения модели учета на дочерних предприятиях.

Ход работ по внедрению

Ориентировочные сроки проекта по функциональным областям (включая периоды опытной эксплуатации):

• Бюджетное планирование – январь-февраль 2007г.
• Управленческий учет и отчетность по стандарту РСБУ – февраль – март 2007г.

Совокупное достижение следующих результатов являлись полным и единственным критерием признания Проекта успешно завершенным (достигшим поставленной цели):

• Плановые данные вводятся в «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы» и формируется отчетность по стандартам РСБУ.
• Данные по фактическому исполнению бюджета автоматически поступают из бухгалтерского и оперативного контуров.
• Формируется отчетность в «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы» по стандартам РСБУ.

Все установленные критерии успешности были выполнены в срок и в полном объеме.

Проект в цифрах

• Регламентирована методология учета в ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»;
• Настроена модель учета в «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы»;
• Произведено получение консолидированной отчетности;
• Разработано 20 видов проформ;
• Настроено 10 основных форм управленческой отчетности в «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы».