+7 (495) 223-27-93
info@intalev.ru
 

Управление инвестициями

Инвестиции – это тоже бюджет, один из многих на предприятии. Особенностью данного бюджета является то, что он должен окупиться, в отличие от других бюджетов, которые расходуются на обеспечение текущей хозяйственной деятельности предприятия. И потому к управлению этим бюджетом предъявляются специфичные требования – надо учесть долгосрочность, и обеспечить параметры окупаемости.

Как разработать систему управления инвестициями? Как не допустить перерасхода средств? Как не затянуть сроки окупаемости? Как добиться рентабельности инвестированных средств?

Для решения этой задачи эксперты «ИНТАЛЕВ» используют уникальную методологию БОР (бюджетирование, ориентированное на результат), которая обеспечивает разработку системы управления инвестиционной деятельностью, обеспечивающую достижение поставленной цели. Таким образом, эта система через систему показателей делает расходование инвестиций строго целевым образом. В итоге применения методологии БОР компания получает отдачу на инвестиции, согласно установленной цели.

«ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент» позволяет формализовать и автоматизировать процессы составления инвестиционной программы и анализа проектов, процесс корректировки планов, процесс мониторинга инвестиционной деятельности и внесения корректив. В итоге компания получает полный контроль над капитальными затратами, CAPEX.

Внедрение управления инвестициями позволяет достичь таких эффектов, как:

  • Формирование отчетности по планируемым и осуществляемым инвестиционным проектам для внешних инвесторов и зарубежных партнеров в сжатые сроки с высокой точностью и с минимальными трудозатратами;
  • Компания получает международную репутацию инноватора и серьезного партнера;
  • Экономия расходования ресурсов на проектах - за счет их системного контроля;
  • Улучшение отношений с поставщиками и подрядчиками - благодаря своевременным и точным оплатам через проектно-ориентированный платежный календарь;
  • Достижение показателей окупаемости и эффективности проектов – благодаря точному бизнес-планированию, текущему анализу и контролю осуществления инвестиций;
  • Увеличение общей прибыльности реализации проектов.
Говорит Начальник службы информационных технологий и связи «Киевский метрополитен» М.И. Якoвер: «Для Киевского метрополитена требовалась мощная промышленная платформа. Рассматривались различные варианты: SAP, Microsoft (Axapta, Navision), «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» и др. Для реализации проекта внедрения была выбрана компания «ИНТАЛЕВ Украина», как наиболее полно отвечающая выработанным требованиям, а также программный продукт «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент». В процессе внедрения системы реализована архитектура, позволяющая консолидировать в одной информационной базе данные управленческого учета по всем службам. К основным результатам проекта можно отнести:
  • создание единой системы для внесения и консолидации планов по доходам и расходам всех служб Киевского метрополитена в разрезе статей и элементов;
  • автоматическая консолидация данных;
  • расчет экономически обоснованного тарифа на основании консолидированных планов;
  • возможность динамического анализа введенных данных»,

Посмотрите, как «ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент» позволяет автоматизировать и решить важные задачи по управлению инвестициями (investment management) в вашей организации. Благодаря реализации в продукте не только узкой функциональной задачи, вы сможете автоматизировать и все смежные управленческие задачи и получать комплексную, оперативную и достоверную отчетность. Отпадает необходимость тратить время и деньги на внедрение, стыковку и поддержку разнообразных систем.

  • Финансовое моделирование
  • Контроль выполнения договоров
  • Мониторинг реализации инвестпланов
  • Интеграция с проектной деятельностью
Бюджет доходов и расходов по инвестиционным проектамБюджет доходов и расходов по инвестиционным проектам
Единая система контроля текущей и инвестиционной деятельности Единая система контроля текущей и инвестиционной деятельности
Отчет о движении денежных средств по инвестиционным проектамОтчет о движении денежных средств по инвестиционным проектам
Расчет альтернативных вложенийРасчет альтернативных вложений
Сравнительный анализ NPV при разных ставках дисконтированияСравнительный анализ NPV при разных ставках дисконтирования

Финансовое моделирование

Большие проекты практически никогда не укладываются в «дедлайны» и бюджеты. По данным профессора Бента Фливберга, изучающего мегапроекты, в среднем первоначальный бюджет бывает превышен на 30%. Фливберг вывел формулу, почему так происходит. Чтобы проект был одобрен, нужны четыре главных слагаемых:

  • недооценка издержек,
  • переоценка доходов,
  • недооценка экологического эффекта
  • переоценка будущего эффекта.

Чтобы такого не произошло, «ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент» предлагает гибкие возможности моделирования будущих проектов, и факторного анализа.

Основные методы оценки автоматизированы

Основным методом оценки инвестиционных проектов в добывающей отрасли на сегодняшний день остается метод DCF (Discounted Cash Flow -дисконтированный денежный поток), использующий в качестве меры ценности инвестиционного предложения NPV -– Net Present Value (чистая дисконтированная стоимость). Наряду с NPV в программном продукте «Инталев: Корпоративный менеджмент» вычисляется также внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rate of Return), период окупаемости (PP – Payback Period) проекта, доход от проекта и другие показатели. Все эти параметры используются для оценки инвестиционной привлекательности проектов.

Единая система контроля текущей и инвестиционной деятельности

Важно, что принятые планы автоматически попадают в единую систему управленческого учета и бюджетирования и руководители сразу получают сводные бюджеты. В случае корректировок смет или ресурсных планов эти изменения должны сразу отразиться в бюджетах.

Зачастую бывает, что компания может выбрать разные технические решения по приобретению капитальных фондов. В этом случае нужно сравнить капитальные расходы, расходы на привлечение кредита для их приобретения и последующие операционные расходы, и выбрать оптимальный вариант. «ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент» позволяет настроить шаблоны для автоматизированного принятия подобных решений.

Для всех участников процесса управления инвестициями разрабатываются ключевые показатели по отдельным проектам и портфелю проектов.

Задача процесса по контролю исполнения договораЗадача процесса по контролю исполнения договора
Мониторинг исполнения договоров с поставщикамиМониторинг исполнения договоров с поставщиками
Ход процесса заключения договора с поставщикомХод процесса заключения договора с поставщиком

Контроль выполнения договоров

Когда принят бюджет и годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ), для менеджеров проектов и исполнителей важно выполнять и отслеживать текущие задачи, из которых складывается план проекта. Для выполнения проекта организация открывает тендеры и заключает договора. Здесь важно четко соблюсти все процедуры, а именно: своевременно иметь на руках соответствующие документы.

Контроль выполнения договоров: финансовых условий, сроков и обязательств сторон

Для контроля и помощи в выполнении таких задач в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент» разработан мощный механизм бизнес-процессов. Он позволяет описать все существенные параметры проекта или договора (сроки, суммы, контрольные точки и ключевые показатели) и автоматически ставить сотрудникам задачи: выполни, проверь, проанализируй. В случае возникновения отклонений информацию можно эскалировать по вертикали управления проектами.

При необходимости в этот контур включается исковая и претензионная работа. В неё можно включить как входящие претензии (от клиентов и внешних контрагентов), так и исходящие (к поставщикам и иным контрагентам).

В итоге компания получает:

  • четкие сроки электронного согласования договоров;
  • повышение дисциплины инициаторов на протяжении согласования договора: страхование от потери договора, постоянное информирование о состоянии договора и прочее;
  • четкий мониторинг всего состояния дел по договору: взаиморасчеты, акты, внутренняя документация;
  • повышение ответственности инициаторов договоров за конечный результат.
Анализ эффективности в разрезе бизнес-направленийАнализ эффективности в разрезе бизнес-направлений
Бюджет движения денежных средствБюджет движения денежных средств
Оперативный отчет по структуре расходов инвестиционных проектов Оперативный отчет по структуре расходов инвестиционных проектов

Мониторинг реализации инвестпланов

После того, как инвестиционное решение принято, нужно наладить регулярный мониторинг его выполнения. Нужно следить за процессами расходования денежных средств, потоками доходов и образования стоимости. Чтобы понимать насколько в плане идет развитие проекта, или необходимо согласовать отклонения.

Данные для мониторинга инвестиций автоматически извлекаются из первичного учета

Сложностью является выделение инвестиционных потоков в общей системе учета. На основании разработанной методологии для каждой операции указываются аналитические признаки. Важно, что при этом происходит однократный ввод данных, и трудоемкость операций практически не повышается. С помощью «ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент» можно наладить необходимые аналитики в управленческом учете, по возможности исключая дополнительную работу для бухгалтеров и экономистов. Благодаря гибким механизмам трансляции данных, можно «подтягивать» из первичного контура или иных систем любые данные для управленческих задач. А если их в оперативном контуре не хватает, то можно настроить введение любых данных напрямую в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент».

Ключевые показатели контроля инвестиций считаются автоматически

Для всех участников процесса управления инвестициями разрабатываются ключевые показатели по отдельным проектам и портфелю проектов: освоенный объем, отклонение, плановая и текущая рентабельность и любые другие показатели для принятия управленческих решений.

Оперативный отчет по структуре расходов инвестиционных проектовОперативный отчет по структуре расходов инвестиционных проектов
Проформа по календарному плану реализации проекта Проформа по календарному плану реализации проекта
Проформа по формированию себестоимости проекта Проформа по формированию себестоимости проекта
Ход выполнения процесса по инвестиционному планированиюХод выполнения процесса по инвестиционному планированию

Интеграция с проектной деятельностью

Иногда к инвестициям подходят как к части текущего бюджетирования. Планирование инвестиций тогда осуществляется как расходная часть бюджета. Горизонт планирования определяется горизонтом планирования системы бюджетного управления. Объем инвестиций определяется преимущественно исходя из финансовых результатов деятельности компании. В итоге контролируется только расходная часть бюджета инвестиций.

Инвестициями надо управлять как проектом

К инвестициям лучше подходить с точки зрения проекта.

  • Инвестиции осуществляются с выделением каждого финансового вложения в отдельный проект.
  • Для инвестиционного проекта задаются формализованные параметры и критерии оценки.
  • Горизонт планирования определяется сроком жизни инвестиционного проекта.
  • Годовой бюджет инвестиций определяется как совокупность инвестиционных проектов и лимитируется финансовыми результатами деятельности.
  • Контролируется как расходная, так и доходная часть каждого проекта.

Детальное планирование проекта

«ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент» позволяет вести натуральное (ресурсное) планирование с нужной степенью детализации. Задачи, сроки начала и окончания, используемые ресурсы. На основании этих данных, и расценок или нормативов автоматически формируются сметы расходов и доходов, которые автоматически попадают в единый контур управленческого учета и бюджетирования.

Поэтому менеджмент организации получит комплексный инструмент управления инвестиционной деятельностью, в котором будут видны все действия различных департаментов и сотрудников, их вклад в общий результат инвестпроекта.


Узнать больше

Проконсультируйтесь с нашим специалистом

Проверьте следующие поля:

ФИО *

E-mail *

Должность *

Веб-сайт

Компания *

Телефон *

C кодом города. Например: +8 (987) 654-32-10

Комментарий

Введите указанный код:

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ЕвроДизайн
Кирсанов Сергей, Финансовый директор.

Смотреть

«...является оптимальным решением и позволяет удовлетворить все требования, которые мы предъявляли к системе финансового учета ... »

Смотреть все отзывы (467)

Запросить
стоимостьПрайс-лист на продукты и услуги
Мероприятия

Здесь Вы можете задать вопрос, оставить Ваше мнение, написать свое предложения и т.д. Заполняя форму, пожалуйста, точно укажите адрес электронной почты для связи с вами. Указывая номер контактного телефона, не забудьте указать код города.

Проверьте следующие поля:

ФИО *

Компания *

Город *

Должность

E-mail *

Телефон

Веб-сайт

Откуда Вы узнали о ГК ИНТАЛЕВ

Вопрос *

Введите указанный код: