58
Array ( )
Контакты
в регионах
Контакты в регионах
Свернуть
РоссияМосква тел: +7 (495) 223-27-93 e-mail: info@intalev.ru
РоссияНовосибирск тел: +7 (383) 203-53-95 e-mail: info@intalev-siberia.ru
УкраинаКиев тел: +38 (044) 537-74-11 e-mail: sales@intalev.com.ua
КазахстанАлма-Ата тел: +7 (727) 311-07-96 e-mail: info@intalev.kz
+7 (495) 223-27-93
info@intalev.ru
Услуги
История успеха

Алиса Энтерпрайзис
Юрий Луценко, финансовый директор.

«......мы достаточно успешно выжили в кризис не только погасили долги, но даже накопили инвестиционный ресурс и собираемся дальше активно развиваться... »

Читать
Все отзывы

узнать больше
об этом проекте Узнать больше об этом проекте

Внедрение автоматизированной системы управления финансами на платформе «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» в ООО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — многопрофильная промышленно-инвестиционная группа в области машиностроения и высоких технологий. Входит в состав ГК «Российские технологии». В состав корпорации входят такие компании как:

  • «Вертолеты России» — ведущий российский разработчик и производитель вертолетной техники для военной и гражданской авиации;
  • «Объединенная двигателестроительная корпорация» — ведущее российское объединение в сфере разработки и производства двигателей для авиации, ракет-носителей, электроэнергетики и газоперекачки.

Корпорация осуществляет внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения в части поставки запасных частей, обслуживания и ремонта ранее поставленной военной вертолетной техники. По итогам 2011 года предприятия Корпорации произвели продукции и оказали услуг на сумму свыше 220 млрд. рублей.

Причины обращения и выбора «ИНТАЛЕВ»

Причинами для проведения проекта по оценкам заказчика явились:

  • отсутствие единой автоматизированной системы бюджетирования и управленческого учета, обеспечивающих своевременное и эффективное функционирование финансовых процессов, контроль исполнения утвержденных бюджетов, проведение анализа план-факт отклонений;
  • необходимость минимизации затрат на получение оперативной и достоверной финансовой и управленческой информации о хозяйственной деятельности компании.

 Компания «ИНТАЛЕВ» была выбрана на основе проведенного тендера, удовлетворив все требования тендерной документации, а в частности:

  • компания внедряет систему на программном продукте собственной разработки, «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент»;
  • компания фиксирует четкие и конечные сроки и стоимость проекта, используя собственную технологию управления проектами — РОСТ-технология;
  • программный продукт настраивается на уровне пользователя, а не программиста;
  • помимо разработки инструментов автоматизации, система сопровождает пакетом методологических регламентов, используемых пользователями в повседневной работе.

Цель проекта

Общей целью проекта явилась разработка методологии и автоматизация бюджетного планирования, управленческого учета и отчетности, ключевых показателей эффективности.

Проектными командами были сформулированы приоритетные направления развития системы управления:

  • разработать методологию для автоматизации бюджетного планирования;
  • разработать и автоматизировать ввод плановых данным по бюджетам;
  • автоматизировать вывод управленческой отчетности;
  • автоматизировать формирование управленческих данных на основании данных бухгалтерского учета в требуемых аналитиках;
  • разработать и автоматизировать показатели управленческой деятельности.

Этапы проекта

Бюджетное планирование

В рамках этапа РОСТ-проект «Регламентация системы бюджетного планирования» были разработаны следующие положения:

  • Положение о финансовой структуре отражает:
    • организационную структуру компании;
    • финансовую структуру компании;
    • распределение подразделений по центрам финансовой ответственности.
  • Положение о бюджетах отражает:
    • структуру бюджета доходов и расходов;
    • статьи бюджета доходов и расходов (БДР);
    • структуру бюджета движения денежных средств (БДДС);
    • статьи бюджета движения денежных средств;
    • структуру баланса;
    • распределение ЦФО — статья БДР;
    • распределение ЦФО — статья БДДС;
    • описание форм отчетности (состав показателей);
    • правила расчета показателей в отчетности.

Был разработан управленческий план счетов, на котором будут собираться как плановые данные, так и фактические. Был сформулирован алгоритм формирования показателей всех бюджетов и отчетов. На основании данного согласованного положения будет произведена автоматизация отчетности.

После разработки методологии начались этапы по автоматизации.                      

Управленческий учет

Функциональная область по управленческому учету и отчетности началась с написания положения о правилах настройки факта.

В положение были определены следующие моменты:

  • определение принципов настроек переноса;
  • соответствие бухгалтерского плана счетов управленческому;
  • описание проформы для разнесения косвенных расходов по ЦФО;
  • требования для целей управленческого учета, которые необходимо реализовать перед выполнением этапа «Настройка факта».

На этапе автоматизации была настроена трансляция с бухгалтерского плана счетов на управленческий план счетов с учетом методологии описанной в положении. Трансляция является универсальным механизмом, который позволяет в режиме онлайн или с заданной периодичностью переносить данные с бухгалтерского плана счетов на управленческий.

 Ключевые показатели эффективности

Цель данной функциональной области является получение руководством компании информации о ключевых показателях деятельности в режиме он-лайн.

Для этого в системе был реализован механизм сбора, расчета и вывода на рабочий стол руководителя значений ключевых показателей деятельности через настройку индикаторов (кокпитов).

Результаты / Эффекты проекта

Постановка и автоматизация бюджетного управления, разработанные регламенты и совместная работа проектных команд — дали следующие результаты:

  • Разработана регламентация автоматизированной финансовой модели.
  • Создана финансовая модель в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент», охватывающая все аспекты системы бюджетирования и управленческого учета.
  • Настроены документы для ввода плановых данных — проформы.
  • Настроена трансляция, позволяющая оперативно получать фактические данные.
  • Настроены регламентные процедуры закрытия периода.
  • На рабочий стол руководителей выведены ключевые показатели управленческой деятельности.

Регламентированная система управления финансами позволит:

  • эффективно организовать процесс сбора плановых данных;
  • принимать управленческие решения на основе актуальных финансовых показателях  управленческого учета в любой момент времени;
  • снизить время на построение необходимых оперативных отчетов в различных вариациях;
  • в срок  подготавливать плановую отчетность, и самое главное, снизить трудозатраты на подготовку отчетности;
  • своевременно в автоматическом режиме получать управленческий факт на основе бухгалтерских данных;
  • в режиме онлайн получать значения по показателям деятельности компании.

Комментарии заказчика

 «В ходе совместной работы с консультантами "ИНТАЛЕВ" над регламентацией и автоматизацией бюджетного управления, мы получили представление о преимуществах работы по РОСТ-технологии, а также смогли детализировать и формализовать существующий подход к методологии нашей компании»

Менеджер проекта, начальник департамента финансов ООО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Кузмич Зоя Владимировна